物联网ETF华夏(516260)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

物联网ETF华夏(516260)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	26,438.60	-	30,718.33	40,275.70
存出保证金	10,274.52	9,595.46	8,849.32	11,129.67
交易性金融资产	79,661,295.48	77,905,219.16	99,985,507.21	109,268,017.50
其中：股票投资	79,661,295.48	77,905,219.16	99,985,507.21	109,268,017.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	19,489.95	-	1,538,910.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	80,279,067.80	78,481,425.46	100,458,981.14	114,715,631.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,338.42	-	1,241.57
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	29,735.02	33,762.51	39,609.14	47,410.99
应付托管费	5,947.01	6,752.48	7,921.83	9,482.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	83,500.82	155,954.52	92,075.31	4,833,828.34
负债合计	119,182.85	202,807.93	139,606.28	4,891,963.11
所有者权益
实收基金	45,882,647.00	63,882,647.00	115,882,647.00	127,882,647.00
未分配利润	34,277,237.95	14,395,970.53	-15,563,272.14	-18,058,978.73
所有者权益合计	80,159,884.95	78,278,617.53	100,319,374.86	109,823,668.27
负债及所有者权益总计	80,279,067.80	78,481,425.46	100,458,981.14	114,715,631.38

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