光伏ETF银华(516880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光伏ETF银华(516880)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	248,511,991.02	471,075,342.13	-74,653,715.21	-117,750,770.67
利息合计	29,242.65	71,926.30	23,635.97	155,846.04
其中：存款利息收入	29,242.65	71,926.30	23,635.97	48,756.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	252,526,493.34	89,937,070.03	-45,730,754.17	-177,715,076.22
其中：股票投资收益	248,595,241.01	77,798,360.96	-50,824,098.69	-192,742,739.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,931,252.33	12,138,709.07	5,093,344.52	15,027,662.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,751,732.88	378,395,386.14	-29,338,662.36	58,462,833.61
其他收入	4,707,987.91	2,670,959.66	392,065.35	1,345,625.90
费用	4,037,828.60	7,686,808.42	2,325,665.25	4,806,084.35
管理人报酬	3,282,471.37	6,243,642.69	1,866,184.23	3,859,046.09
基金托管费	656,494.30	1,248,728.50	373,236.84	771,809.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,862.93	194,437.23	86,244.18	174,843.35
利润总额	244,474,162.42	463,388,533.71	-76,979,380.46	-122,556,855.02

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