光伏ETF银华(516880)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光伏ETF银华(516880)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	796,596.73	1,931,182.58	228,930.56	256,189.71
存出保证金	361,407.94	485,614.62	52,762.39	70,671.87
交易性金融资产	869,691,595.21	1,973,464,618.87	850,151,956.33	750,898,350.83
其中：股票投资	869,691,595.21	1,973,464,618.87	850,151,956.33	750,898,350.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,290,941.24	3,500,677.28	1,691,278.23	2,230,030.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	884,196,479.45	2,010,758,228.10	865,961,613.60	766,804,279.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,659,253.79	11,464,949.38	2,686,606.01	3,558,030.34
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	374,164.91	880,706.08	321,790.18	334,866.40
应付托管费	74,832.99	176,141.21	64,358.03	66,973.28
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,732.35	373,961.16	107,166.68	211,984.43
负债合计	7,276,984.04	12,895,757.83	3,179,920.90	4,171,854.45
所有者权益
实收基金	991,944,061.00	2,463,944,061.00	1,519,944,061.00	1,199,944,061.00
未分配利润	-115,024,565.59	-466,081,590.73	-657,162,368.30	-437,311,636.12
所有者权益合计	876,919,495.41	1,997,862,470.27	862,781,692.70	762,632,424.88
负债及所有者权益总计	884,196,479.45	2,010,758,228.10	865,961,613.60	766,804,279.33

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