游戏传媒ETF浦银(517770)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

游戏传媒ETF浦银(517770)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-86,112,802.80	6,631,783.44	5,698,699.68	387,404.41
利息合计	16,620.15	10,397.96	5,728.91	16,822.86
其中：存款利息收入	16,620.15	10,397.96	5,728.91	16,822.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,456,206.04	5,952,137.46	2,749,916.74	-2,407,451.83
其中：股票投资收益	-26,429,509.95	5,382,305.96	2,577,913.22	-2,765,566.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	973,303.91	569,831.50	172,003.52	358,114.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,646,221.59	432,119.06	2,749,501.03	2,639,804.40
其他收入	5,973,004.68	237,128.96	193,553.00	138,228.98
费用	691,127.11	318,278.82	93,734.45	160,088.15
管理人报酬	528,415.47	239,058.40	78,112.04	125,073.45
基金托管费	105,683.09	47,811.67	15,622.41	25,014.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,028.55	31,408.75	-	10,000.00
利润总额	-86,803,929.91	6,313,504.62	5,604,965.23	227,316.26

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