游戏传媒ETF浦银(517770)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

游戏传媒ETF浦银(517770)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	89,095.09	117,772.18	1,538,663.16	271,300.98
存出保证金	128,733.05	68,724.60	117,197.02	34,966.01
交易性金融资产	83,335,127.12	36,089,874.64	33,047,226.46	20,111,629.99
其中：股票投资	83,335,127.12	36,089,874.64	33,047,226.46	20,111,629.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	605,132.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	5,271.41
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,762,148.47	37,077,536.73	36,945,397.49	22,133,521.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	619,048.22	8.04	2,705,706.93	967,600.97
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	36,090.25	13,861.77	13,949.71	9,517.53
应付托管费	7,218.06	2,772.35	2,789.93	1,903.49
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,946.14	7,267.06	24,388.87	38,070.07
负债合计	704,302.67	23,909.22	2,746,835.44	1,017,092.06
所有者权益
实收基金	71,947,781.00	34,947,781.00	37,947,781.00	27,947,781.00
未分配利润	12,110,064.80	2,105,846.51	-3,749,218.95	-6,831,351.79
所有者权益合计	84,057,845.80	37,053,627.51	34,198,562.05	21,116,429.21
负债及所有者权益总计	84,762,148.47	37,077,536.73	36,945,397.49	22,133,521.27

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