游戏传媒ETF浦银(517770)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

游戏传媒ETF浦银(517770)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	889,271.40	89,095.09	117,772.18	1,538,663.16
存出保证金	669,320.67	128,733.05	68,724.60	117,197.02
交易性金融资产	133,447,837.89	83,335,127.12	36,089,874.64	33,047,226.46
其中：股票投资	133,447,837.89	83,335,127.12	36,089,874.64	33,047,226.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,711,148.67	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	179,874.35	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	138,029,081.97	84,762,148.47	37,077,536.73	36,945,397.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,859,984.03	619,048.22	8.04	2,705,706.93
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	62,751.88	36,090.25	13,861.77	13,949.71
应付托管费	12,550.37	7,218.06	2,772.35	2,789.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	72,876.31	41,946.14	7,267.06	24,388.87
负债合计	3,008,162.59	704,302.67	23,909.22	2,746,835.44
所有者权益
实收基金	153,947,781.00	71,947,781.00	34,947,781.00	37,947,781.00
未分配利润	-18,926,861.62	12,110,064.80	2,105,846.51	-3,749,218.95
所有者权益合计	135,020,919.38	84,057,845.80	37,053,627.51	34,198,562.05
负债及所有者权益总计	138,029,081.97	84,762,148.47	37,077,536.73	36,945,397.49

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