长盛中证A100指数(519100)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛中证A100指数(519100)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,659,624.72	58,695,402.80	5,877,368.28	40,708,081.40
利息合计	27,365.52	69,913.65	42,631.92	225,724.72
其中：存款利息收入	27,365.52	69,913.65	42,631.92	225,724.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,248,794.78	13,113,975.14	1,329,912.91	1,186,942.64
其中：股票投资收益	14,703,312.91	6,784,859.66	-1,633,562.84	-5,092,189.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,778.71	-18,873.94	10,173.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,545,481.87	6,326,336.77	2,982,349.69	6,268,959.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,372,074.03	45,493,852.15	4,498,272.59	39,269,556.29
其他收入	11,390.39	17,661.86	6,550.86	25,857.75
费用	1,274,566.07	2,449,827.75	1,162,518.22	2,226,170.09
管理人报酬	997,700.15	1,911,471.14	904,770.71	1,726,519.73
基金托管费	199,539.97	382,294.23	180,954.15	345,303.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,325.95	156,060.67	76,792.67	154,345.20
利润总额	24,385,058.65	56,245,575.05	4,714,850.06	38,481,911.31

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