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长盛中证A100指数(519100)
长盛中证A100指数
(519100)
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累计净值：2.7203
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5230 | -1.56% |
| 2025-11-13 | 1.5472 | 1.52% |
| 2025-11-12 | 1.5240 | -0.02% |
| 2025-11-11 | 1.5243 | -0.83% |
| 2025-11-10 | 1.5370 | 0.15% |
| 2025-11-07 | 1.5347 | -0.21% |
| 2025-11-06 | 1.5379 | 1.56% |
| 2025-11-05 | 1.5143 | 0.28% |
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基金全称
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长盛中证A100指数证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.77亿元
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份额规模
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1.8254亿份
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成立以来分红
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每份累计1.20元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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2.93%
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最近三月
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13.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.57%
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最近两年
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40.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,900.00 | 18,853,800.00 | 6.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,130.00 | 16,071,608.70 | 5.80 |
| 601318 | 中国平安 | 191,484.00 | 10,552,683.24 | 3.81 |
| 600036 | 招商银行 | 219,866.00 | 8,884,785.06 | 3.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 292,811.00 | 8,620,355.84 | 3.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,780.00 | 6,370,070.40 | 2.30 |
| 000333 | 美的集团 | 87,296.00 | 6,342,927.36 | 2.29 |
| 600900 | 长江电力 | 216,572.00 | 5,901,587.00 | 2.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 293,900.00 | 5,833,915.00 | 2.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 89,740.00 | 5,805,280.60 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,760,524.44 | 58.03 | 61.29 |
| 金融业 | 34,959,583.30 | 12.62 | 13.33 |
| 采矿业 | 18,239,630.35 | 6.58 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,533,072.70 | 5.61 | 5.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,975,188.70 | 2.88 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,177,602.00 | 2.59 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,004,605.76 | 1.81 | 1.91 |
| 建筑业 | 3,855,272.55 | 1.39 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 2,681,223.40 | 0.97 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,562,020.00 | 0.92 | 0.98 |
| 房地产业 | 2,497,564.18 | 0.90 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 1,022,294.96 | 0.37 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.69 | 0.14 | 5.53 | 277,019,669.28 |
| 2025-06-30 | 93.64 | 0.15 | 6.41 | 243,346,402.76 |
| 2025-03-31 | 94.30 | 0.15 | 5.57 | 244,802,333.40 |
| 2024-12-31 | 94.33 | 0.83 | 4.96 | 251,885,962.21 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 0.80 | 5.12 | 260,255,086.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2231 | 56.16 |
| 2011-07-11 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 3012 | 64.64 |
| 2009-03-11 | 2011-07-12 | 白仲光 | 853 | 30.60 |
| 2007-09-17 | 2009-03-11 | 黄瑞庆 | 541 | -56.74 |
| 2006-11-22 | 2008-01-03 | 白仲光 | 407 | 136.44 |
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