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长盛中证A100指数(519100)
长盛中证A100指数
(519100)
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累计净值：2.5677
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3400 | -0.67% |
| 2026-11-12 | 1.3490 | -0.68% |
| 2026-11-11 | 1.3583 | 0.53% |
| 2026-11-10 | 1.3511 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 1.3518 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 1.3531 | -1.54% |
| 2026-11-05 | 1.3742 | 0.28% |
| 2026-11-04 | 1.3704 | 2.51% |
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基金全称
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长盛中证A100指数证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.36亿元
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份额规模
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1.6344亿份
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成立以来分红
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每份累计1.23元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.97%
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最近一月
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-5.63%
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最近三月
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-13.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.70%
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最近两年
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6.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,000.00 | 13,743,480.00 | 5.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,630.00 | 12,120,510.60 | 5.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,500.00 | 11,789,955.00 | 5.00 |
| 601318 | 中国平安 | 159,600.00 | 8,505,084.00 | 3.60 |
| 600036 | 招商银行 | 188,966.00 | 7,796,737.16 | 3.30 |
| 300502 | 新易盛 | 19,520.00 | 7,593,280.00 | 3.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,400.00 | 7,459,416.00 | 3.16 |
| 603259 | 药明康德 | 37,676.00 | 6,304,701.84 | 2.67 |
| 000333 | 美的集团 | 74,596.00 | 5,975,139.60 | 2.53 |
| 600900 | 长江电力 | 189,500.00 | 5,408,330.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,007,843.45 | 61.04 | 64.72 |
| 金融业 | 23,914,084.16 | 10.14 | 10.75 |
| 采矿业 | 17,249,164.75 | 7.31 | 7.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,699,445.67 | 4.53 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,635,710.36 | 2.81 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,304,701.84 | 2.67 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,713,438.30 | 2.42 | 2.57 |
| 建筑业 | 2,641,113.00 | 1.12 | 1.19 |
| 房地产业 | 1,846,552.08 | 0.78 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,780,353.00 | 0.75 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 761,312.00 | 0.32 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 571,719.12 | 0.24 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 371,046.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.30 | - | 5.71 | 235,937,908.77 |
| 2026-06-30 | 93.87 | - | 6.14 | 271,394,679.28 |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 5.51 | 251,685,472.09 |
| 2025-12-31 | 94.49 | - | 5.62 | 271,748,047.26 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 0.14 | 5.53 | 277,019,669.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2594 | 40.07 |
| 2011-07-11 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 3012 | 64.64 |
| 2009-03-11 | 2011-07-12 | 白仲光 | 853 | 30.60 |
| 2007-09-17 | 2009-03-11 | 黄瑞庆 | 541 | -56.74 |
| 2006-11-22 | 2008-01-03 | 白仲光 | 407 | 136.44 |
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