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长盛中证A100指数(519100)
长盛中证A100指数
(519100)
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累计净值：2.7482
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5205 | -0.48% |
| 2026-02-05 | 1.5278 | -0.68% |
| 2026-02-04 | 1.5382 | 0.79% |
| 2026-02-03 | 1.5262 | 1.29% |
| 2026-02-02 | 1.5068 | -2.50% |
| 2026-01-30 | 1.5454 | -0.96% |
| 2026-01-29 | 1.5604 | 0.61% |
| 2026-01-28 | 1.5509 | 0.50% |
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基金全称
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长盛中证A100指数证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.72亿元
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份额规模
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1.7747亿份
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成立以来分红
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每份累计1.23元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.61%
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最近一月
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-2.48%
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最近三月
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0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.47%
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最近两年
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53.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 45,600.00 | 16,747,056.00 | 6.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,730.00 | 14,777,141.40 | 5.44 |
| 601318 | 中国平安 | 183,384.00 | 12,543,465.60 | 4.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,105.00 | 11,654,050.00 | 4.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 283,311.00 | 9,765,730.17 | 3.59 |
| 600036 | 招商银行 | 212,966.00 | 8,965,868.60 | 3.30 |
| 000333 | 美的集团 | 84,796.00 | 6,626,807.40 | 2.44 |
| 600900 | 长江电力 | 210,472.00 | 5,722,733.68 | 2.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 87,740.00 | 4,975,735.40 | 1.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,660.00 | 4,961,313.00 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,126,987.44 | 59.66 | 63.14 |
| 金融业 | 29,887,684.20 | 11.00 | 11.64 |
| 采矿业 | 21,089,041.80 | 7.76 | 8.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,378,465.11 | 5.29 | 5.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,947,573.68 | 2.56 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,906,609.80 | 2.54 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,907,497.20 | 1.43 | 1.52 |
| 建筑业 | 3,546,668.47 | 1.31 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 2,870,545.80 | 1.06 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,379,283.20 | 0.88 | 0.93 |
| 房地产业 | 1,835,184.30 | 0.68 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 881,079.12 | 0.32 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.49 | - | 5.62 | 271,748,047.26 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 0.14 | 5.53 | 277,019,669.28 |
| 2025-06-30 | 93.64 | 0.15 | 6.41 | 243,346,402.76 |
| 2025-03-31 | 94.30 | 0.15 | 5.57 | 244,802,333.40 |
| 2024-12-31 | 94.33 | 0.83 | 4.96 | 251,885,962.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2314 | 58.94 |
| 2011-07-11 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 3012 | 64.64 |
| 2009-03-11 | 2011-07-12 | 白仲光 | 853 | 30.60 |
| 2007-09-17 | 2009-03-11 | 黄瑞庆 | 541 | -56.74 |
| 2006-11-22 | 2008-01-03 | 白仲光 | 407 | 136.44 |
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