万家日日薪B(519512)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家日日薪B(519512)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,143,438,350.45	1,411,725,960.73	522,751,435.80	480,790,931.22
利息合计	586,965,586.11	720,188,619.18	273,446,084.86	339,720,291.49
其中：存款利息收入	437,479,661.21	490,392,002.44	203,920,247.77	310,924,971.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	149,485,924.90	229,796,616.74	69,525,837.09	28,795,319.58
投资收益合计	556,472,764.34	691,537,341.55	249,305,350.94	141,070,639.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	556,472,764.34	691,537,341.55	249,305,350.94	141,070,639.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	417,984,341.94	461,205,122.84	153,216,192.45	136,008,096.67
管理人报酬	168,516,235.07	191,519,411.69	65,374,252.93	52,010,736.94
基金托管费	33,703,247.11	38,303,882.32	13,074,850.57	10,402,147.37
销售服务费	164,025,909.62	182,436,076.82	61,016,597.51	42,506,319.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	51,580,891.91	48,468,029.72	13,506,506.90	30,644,198.38
其中：卖出回购金融资产支出	51,580,891.91	48,468,029.72	13,506,506.90	30,644,198.38
其他费用	114,369.16	433,556.95	223,522.71	394,835.84
利润总额	725,454,008.51	950,520,837.89	369,535,243.35	344,782,834.55

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