| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 39.92 | 33.12 | 38.28 | 40.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.00 | 11.67 | 3.91 | 15.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 5.63 | 6.18 | 9.86 | 14.47 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.92 | 9.63 | 10.85 | 6.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 41.84 | 44.23 | 48.08 | 33.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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