银河君辉3个月定开债(519632)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河君辉3个月定开债(519632)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,821,068.00	57,195,099.72	25,436,672.88	43,689,043.39
利息合计	73,441.59	322,363.98	111,586.01	134,299.22
其中：存款利息收入	53,279.95	207,914.80	92,798.69	134,299.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,161.64	114,449.18	18,787.32	-
投资收益合计	19,641,514.77	47,637,428.89	20,591,716.24	39,499,500.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,641,514.77	47,637,428.89	20,591,716.24	39,499,500.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,893,888.36	9,235,306.85	4,733,370.63	4,055,243.30
其他收入	-	-	-	-
费用	4,932,883.03	10,723,089.49	5,659,072.00	13,990,482.32
管理人报酬	1,538,895.93	3,016,869.54	1,485,865.25	2,967,277.15
基金托管费	512,965.33	1,005,623.19	495,288.45	989,092.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,764,991.13	6,469,760.79	3,562,517.99	9,768,544.10
其中：卖出回购金融资产支出	2,764,991.13	6,469,760.79	3,562,517.99	9,768,544.10
其他费用	106,940.50	199,019.94	97,200.38	195,103.27
利润总额	7,888,184.97	46,472,010.23	19,777,600.88	29,698,561.07

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