首页 > 基金> 银河君辉3个月定开债(519632)
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银河君辉3个月定开债

(519632)
净值：
1.0762
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2950 2026-02-06
  • 净值走势
银河君辉3个月定开债(519632)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07620.07%
2026-01-301.07550.02%
2026-01-231.07530.09%
2026-01-161.07430.05%
2026-01-091.07380.02%
2025-12-311.07360.00%
2025-12-301.0736-0.01%
2025-12-291.0737-0.02%
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基金情况

基金全称 银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.29亿元 份额规模 4.9250亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.24%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 6.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.411.39528,738,508.81
2025-09-30-135.260.531,042,744,861.05
2025-06-30-124.961.021,041,235,220.27
2025-03-31-135.213.681,029,907,088.34
2024-12-31-112.872.091,033,349,227.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-04-20-蒋磊321633.30
2017-04-202018-12-21韩晶6106.77
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