首页 > 基金> 银河君辉3个月定开债(519632)
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银河君辉3个月定开债

(519632)
净值：
1.0912
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3100 2026-08-14
  • 净值走势
银河君辉3个月定开债(519632)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.09120.06%
2026-08-071.09060.04%
2026-07-311.09020.00%
2026-07-241.09020.01%
2026-07-231.09010.02%
2026-07-221.08990.00%
2026-07-211.08990.01%
2026-07-171.08980.01%
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基金情况

基金全称 银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.34亿元 份额规模 2.1489亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.14%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 5.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.010.96234,212,225.77
2026-03-31-114.022.08532,129,124.03
2025-12-31-114.411.39528,738,508.81
2025-09-30-135.260.531,042,744,861.05
2025-06-30-124.961.021,041,235,220.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-04-20-蒋磊340635.16
2017-04-202018-12-21韩晶6106.77
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