银河行业混合A(519670)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银河行业混合A(519670) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河行业混合A(519670)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	166,980,371.09	-36,773,041.63	79,504,371.26	-72,138,162.42
利息合计	187,296.28	88,780.69	181,809.88	87,234.73
其中：存款利息收入	187,296.28	88,780.69	181,809.88	87,234.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	61,646,391.79	1,713,652.68	-52,889,977.19	-55,232,798.21
其中：股票投资收益	54,119,806.01	-3,905,831.39	-61,248,962.74	-61,292,894.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	584,940.76	-	79,497.34	79,497.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,941,645.02	5,619,484.07	8,279,488.21	5,980,599.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	105,053,015.56	-38,604,667.03	132,142,615.64	-17,017,163.60
其他收入	93,667.46	29,192.03	69,922.93	24,564.66
费用	11,230,589.39	5,387,953.17	10,164,438.92	4,868,349.71
管理人报酬	9,458,393.61	4,536,388.09	8,539,640.93	4,087,131.07
基金托管费	1,576,399.00	756,064.70	1,423,273.52	681,188.58
销售服务费	9,646.30	4,822.71	8,489.22	3,922.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,150.00	90,677.67	193,035.00	96,107.00
利润总额	155,749,781.70	-42,160,994.80	69,339,932.34	-77,006,512.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年