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基金公告

银河行业混合A(519670)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	700,752.58	332,495.12	615,156.93	509,320.11
存出保证金	113,472.79	73,887.31	97,341.78	100,018.39
交易性金融资产	761,015,445.63	681,415,116.56	743,063,020.81	619,115,060.99
其中：股票投资	760,268,676.44	681,415,116.56	743,063,020.81	619,115,060.99
债券投资	746,769.19	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	136,088.59	2,169,104.37	3,993.84	54,529.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	49,522.55	112,836.99	197,451.42	113,050.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	817,065,520.29	730,145,349.59	797,363,600.62	667,311,694.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	812,875.06	1,268,012.15	-	-
应付赎回款	2,876,213.06	940,264.18	1,328,677.33	526,687.70
应付管理人报酬	826,013.76	700,440.36	816,141.23	677,185.23
应付托管费	137,668.96	116,740.08	136,023.51	112,864.22
应付销售服务费	787.97	785.25	954.79	654.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.58	-	-	129,200.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	408,568.79	223,636.30	468,065.76	548,397.83
负债合计	5,062,128.18	3,249,878.32	2,749,862.62	1,994,989.91
所有者权益
实收基金	783,872,479.31	899,449,986.33	929,570,039.48	950,198,221.91
未分配利润	28,130,912.80	-172,554,515.06	-134,956,301.48	-284,881,517.46
所有者权益合计	812,003,392.11	726,895,471.27	794,613,738.00	665,316,704.45
负债及所有者权益总计	817,065,520.29	730,145,349.59	797,363,600.62	667,311,694.36

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