上证180ETF银华(530800)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证180ETF银华(530800)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	831,058.73	13,024,600.80	8,406,547.78
利息合计	159.58	47,534.34	47,154.33
其中：存款利息收入	159.58	47,534.34	47,154.33
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	1,762,467.68	10,555,652.03	7,037,550.82
其中：股票投资收益	1,584,015.53	9,570,603.24	6,486,805.04
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	178,452.15	985,048.79	550,745.78
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-933,784.53	2,403,007.00	1,303,434.24
其他收入	2,216.00	18,407.43	18,408.39
费用	20,882.11	274,400.97	116,082.48
管理人报酬	15,661.57	89,250.75	69,026.25
基金托管费	5,220.54	29,750.22	23,008.76
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	-	155,400.00	24,047.47
利润总额	810,176.62	12,750,199.83	8,290,465.30

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