基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华上证180ETF(530800) |
净值：
1.2258
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：1.2258 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,155,192.00 | 4.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,400.00 | 924,416.00 | 3.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,500.00 | 751,275.00 | 3.02 |
| 603259 | 药明康德 | 5,900.00 | 660,977.00 | 2.66 |
| 601318 | 中国平安 | 10,199.00 | 562,066.89 | 2.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,007.00 | 561,500.91 | 2.26 |
| 601138 | 工业富联 | 7,800.00 | 514,878.00 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 11,800.00 | 476,838.00 | 1.92 |
| 688041 | 海光信息 | 1,861.00 | 470,088.60 | 1.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 354.00 | 469,050.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,291,865.74 | 49.46 | 50.54 |
| 金融业 | 4,370,884.33 | 17.58 | 17.97 |
| 采矿业 | 2,007,471.00 | 8.08 | 8.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,701,822.50 | 6.85 | 7.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,071,592.00 | 4.31 | 4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 877,190.00 | 3.53 | 3.61 |
| 建筑业 | 785,142.00 | 3.16 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 660,977.00 | 2.66 | 2.72 |
| 房地产业 | 264,096.00 | 1.06 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 252,322.00 | 1.02 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 35,900.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.84 | - | 2.61 | 24,856,376.18 |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.23 | 40,062,396.94 |
| 2025-03-31 | 98.11 | - | 2.00 | 51,131,671.45 |
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