基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华上证180ETF(530800) |
净值：
1.2597
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.2597 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 4.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,300.00 | 872,091.00 | 3.93 |
| 601318 | 中国平安 | 9,099.00 | 622,371.60 | 2.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,900.00 | 530,173.00 | 2.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 354.00 | 479,864.70 | 2.16 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 453,200.00 | 2.04 |
| 600036 | 招商银行 | 10,500.00 | 442,050.00 | 1.99 |
| 600900 | 长江电力 | 14,900.00 | 405,131.00 | 1.83 |
| 601138 | 工业富联 | 6,300.00 | 390,915.00 | 1.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,141.00 | 385,809.03 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,279,565.94 | 46.38 | 47.31 |
| 金融业 | 4,219,789.20 | 19.04 | 19.42 |
| 采矿业 | 1,966,385.00 | 8.87 | 9.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,544,925.81 | 6.97 | 7.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,045,641.00 | 4.72 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 855,752.00 | 3.86 | 3.94 |
| 建筑业 | 757,520.00 | 3.42 | 3.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 453,200.00 | 2.04 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 305,213.00 | 1.38 | 1.40 |
| 房地产业 | 262,910.00 | 1.19 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 39,292.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.04 | - | 2.00 | 22,164,968.07 |
| 2025-09-30 | 97.84 | - | 2.61 | 24,856,376.18 |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.23 | 40,062,396.94 |
| 2025-03-31 | 98.11 | - | 2.00 | 51,131,671.45 |
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