基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证180ETF银华(530800) |
净值：
1.1754
|
日增长率：
-1.45%
|
累计净值：1.1754 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 527.00 | 840,854.85 | 3.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 829,843.00 | 3.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 900.00 | 733,500.00 | 3.21 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 622,550.00 | 2.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,400.00 | 613,416.00 | 2.68 |
| 688012 | 中微公司 | 1,072.00 | 502,232.00 | 2.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,529.00 | 473,837.10 | 2.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,100.00 | 473,564.00 | 2.07 |
| 688041 | 海光信息 | 1,260.00 | 466,578.00 | 2.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,841.00 | 451,207.62 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,203,984.28 | 53.36 | 53.89 |
| 金融业 | 3,393,942.66 | 14.84 | 14.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,965,497.42 | 8.59 | 8.68 |
| 采矿业 | 1,570,464.00 | 6.87 | 6.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,062,373.00 | 4.64 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 829,962.00 | 3.63 | 3.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 622,550.00 | 2.72 | 2.75 |
| 建筑业 | 590,747.00 | 2.58 | 2.61 |
| 房地产业 | 209,885.00 | 0.92 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 184,784.00 | 0.81 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 11,847.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.01 | - | 1.03 | 22,872,361.17 |
| 2026-03-31 | 98.63 | - | 1.42 | 18,888,406.74 |
| 2025-12-31 | 98.04 | - | 2.00 | 22,164,968.07 |
| 2025-09-30 | 97.84 | - | 2.61 | 24,856,376.18 |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.23 | 40,062,396.94 |
微信公众号
证券之星APP
