中证1000ETF广发(560010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中证1000ETF广发(560010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,963,819,670.89	8,749,493,201.16	2,720,050,377.70	4,488,431,095.85
利息合计	1,428,233.69	5,078,667.68	1,818,410.98	10,996,295.67
其中：存款利息收入	1,428,233.69	5,078,667.68	1,818,410.98	2,388,434.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,839,106,759.78	3,931,792,948.15	1,630,717,599.25	2,093,492,408.48
其中：股票投资收益	10,690,180,044.75	3,380,375,661.63	1,384,936,233.18	1,791,128,165.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,022,807.20	5,225,880.67	1,600,901.55	1,366,856.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	135,063,990.48	202,748,305.71	24,311,243.01	109,899,014.99
股利收益	8,839,917.35	343,443,100.14	219,869,221.51	191,098,371.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,905,155,740.84	4,809,657,171.93	1,090,266,019.35	2,492,546,546.40
其他收入	28,440,418.26	2,964,413.40	-2,751,651.88	-108,604,154.70
费用	9,984,204.47	60,902,278.21	26,188,110.08	33,949,846.85
管理人报酬	6,996,203.49	44,855,441.13	19,419,803.76	25,127,105.08
基金托管费	2,332,067.84	14,951,813.88	6,473,268.02	8,005,827.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,221.41	363,583.65	184,184.82	371,718.88
利润总额	3,953,835,466.42	8,688,590,922.95	2,693,862,267.62	4,454,481,249.00

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