中证1000ETF广发(560010)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

中证1000ETF广发(560010)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	60,407,685.25	459,251,968.09	251,516,561.26	160,055,331.93
存出保证金	58,683,642.82	105,021,239.95	85,495,255.37	66,578,192.87
交易性金融资产	8,334,033,178.17	35,009,404,328.86	30,015,597,082.64	21,982,447,705.60
其中：股票投资	8,333,095,424.38	35,003,226,608.54	30,014,327,199.15	21,982,447,705.60
债券投资	937,753.79	6,177,720.32	1,269,883.49	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	274,784,915.80	212,682.97	122,663,384.70	4,240,896.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	9,183,580,744.72	35,922,418,779.50	30,872,407,552.57	22,494,822,073.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	225,607,826.70	-	110,044,548.91	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	465,547.41	4,352,527.43	3,645,417.81	3,029,166.91
应付托管费	155,182.47	1,450,842.51	1,215,139.29	1,009,722.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	55,289.17	252,839.21	2.69	7.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	127,984,383.40	44,448,376.94	39,314,089.12	9,938,834.21
负债合计	354,268,229.15	50,504,586.09	154,219,197.82	13,977,731.41
所有者权益
实收基金	6,858,221,585.56	32,538,781,171.11	33,422,754,536.81	26,282,969,658.74
未分配利润	1,971,090,930.01	3,333,133,022.30	-2,704,566,182.06	-3,802,125,316.28
所有者权益合计	8,829,312,515.57	35,871,914,193.41	30,718,188,354.75	22,480,844,342.46
负债及所有者权益总计	9,183,580,744.72	35,922,418,779.50	30,872,407,552.57	22,494,822,073.87

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