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利润分配表

基金公告

云计算50ETF新华(560660)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	56,241,818.13	8,425,264.06	24,280,933.96	-2,813,712.19
利息合计	85,435.31	21,014.99	48,546.51	27,767.25
其中：存款利息收入	85,435.31	21,014.99	48,546.51	27,767.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,027,956.08	9,872,899.06	5,466,169.18	-5,496,812.44
其中：股票投资收益	59,702,668.46	9,626,188.51	5,028,360.70	-5,874,329.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	325,287.62	246,710.55	437,808.48	377,517.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,897,782.42	-1,965,739.66	18,275,424.70	1,818,308.59
其他收入	2,026,209.16	497,089.67	490,793.57	837,024.41
费用	790,973.87	296,153.51	613,113.24	319,273.32
管理人报酬	525,811.61	180,675.28	377,594.40	199,758.48
基金托管费	105,162.26	36,135.07	75,518.84	39,951.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	79,343.16	160,000.00	79,563.12
利润总额	55,450,844.26	8,129,110.55	23,667,820.72	-3,132,985.51

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