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新华中证云计算50ETF(560660)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 40,163,803.79 58,048,846.92 -51,731,133.33 -57,309,166.27
利息合计 52,450.73 37,450.13 74,347.01 42,301.35
其中:存款利息收入 52,450.73 37,450.13 74,347.01 42,301.35
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 13,420,784.04 17,197,340.67 -24,932,394.41 -14,254,282.06
其中:股票投资收益 13,135,178.46 16,964,634.02 -25,540,442.82 -14,614,579.22
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 285,605.58 232,706.65 608,048.41 360,297.16
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 26,297,043.05 40,470,359.01 -26,989,530.99 -43,155,427.79
其他收入 393,525.97 343,697.11 116,445.06 58,242.23
费用 751,503.52 467,056.88 1,104,278.97 609,477.01
管理人报酬 459,586.32 306,564.95 778,565.81 437,645.38
基金托管费 91,917.20 61,312.98 155,713.16 87,529.07
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 200,000.00 99,178.95 170,000.00 84,302.56
利润总额 39,412,300.27 57,581,790.04 -52,835,412.30 -57,918,643.28
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