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新华中证云计算50ETF(560660)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 3,154,992.53 3,380,745.87 3,601,533.00
结算备付金 46,430.38 5,965.17 4,470.67 6,848.13
存出保证金 46,781.85 67,130.00 15,372.49 40,823.09
交易性金融资产 55,404,699.07 64,696,785.17 129,960,002.07 150,057,239.82
其中:股票投资 55,404,699.07 64,696,785.17 129,960,002.07 150,057,239.82
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - 52,503.03 - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产总计 56,984,947.78 67,977,375.90 133,360,591.10 153,706,444.04
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 - 1,455,175.34 7.72 -
应付赎回款 - - - -
应付管理人报酬 24,431.55 38,731.74 56,507.41 62,743.11
应付托管费 4,886.31 7,746.36 11,301.48 12,548.62
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 221,332.66 182,768.40 185,939.02 120,265.89
负债合计 250,650.52 1,684,421.84 253,755.63 195,557.62
所有者权益
实收基金 67,969,000.00 59,969,000.00 177,969,000.00 213,969,000.00
未分配利润 -11,234,702.74 6,323,954.06 -44,862,164.53 -60,458,113.58
所有者权益合计 56,734,297.26 66,292,954.06 133,106,835.47 153,510,886.42
负债及所有者权益总计 56,984,947.78 67,977,375.90 133,360,591.10 153,706,444.04
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