机器人ETF招商(560770)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
263,132,296.84 |
-6,426,075.21 |
| 利息合计 |
10,513.32 |
54,052.43 |
| 其中：存款利息收入 |
10,513.32 |
36,238.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
17,814.11 |
| 投资收益合计 |
129,429,238.68 |
-19,007,355.20 |
| 其中：股票投资收益 |
124,585,773.22 |
-21,163,955.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,843,465.46 |
2,156,600.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
133,064,117.98 |
6,648,587.80 |
| 其他收入 |
628,426.86 |
5,878,639.76 |
| 费用 |
6,143,358.61 |
4,194,419.38 |
| 管理人报酬 |
4,964,706.52 |
3,402,767.80 |
| 基金托管费 |
992,941.32 |
680,553.60 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
185,710.77 |
111,097.98 |
| 利润总额 |
256,988,938.23 |
-10,620,494.59 |
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