机器人ETF招商(560770)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,594,277,245.97 |
2,307,563,294.25 |
| 其中：股票投资 |
1,594,277,245.97 |
2,307,563,294.25 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,608,835,716.97 |
2,336,658,793.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
8,708,136.88 |
15,885,640.78 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
695,659.88 |
1,014,113.61 |
| 应付托管费 |
139,131.97 |
202,822.75 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
185,525.19 |
103,184.93 |
| 负债合计 |
9,728,453.92 |
17,205,762.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,410,133,000.00 |
2,311,633,000.00 |
| 未分配利润 |
188,974,263.05 |
7,820,031.31 |
| 所有者权益合计 |
1,599,107,263.05 |
2,319,453,031.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,608,835,716.97 |
2,336,658,793.38 |
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