电力ETF银华(562350)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

电力ETF银华(562350)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,835,423.77	1,635,678.42	624,083.16	4,733,781.17
利息合计	2,000.97	3,046.69	1,607.80	3,672.92
其中：存款利息收入	2,000.97	3,046.69	1,607.80	3,672.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,753,947.34	1,297,661.64	3,071.90	4,964,570.17
其中：股票投资收益	4,100,793.35	274,824.76	-267,297.01	4,332,107.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	653,153.99	1,022,836.88	270,368.91	632,462.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,946,183.27	304,633.50	604,727.74	-358,097.00
其他收入	354,811.19	30,336.59	14,675.72	123,635.08
费用	277,723.60	249,472.70	136,567.13	267,039.74
管理人报酬	231,436.31	207,893.89	113,805.92	146,045.48
基金托管费	46,287.29	41,578.81	22,761.21	29,209.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	91,785.14
利润总额	-9,113,147.37	1,386,205.72	487,516.03	4,466,741.43

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