银华中证全指电力公用事业ETF(562350)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
624,083.16 |
4,733,781.17 |
6,613,482.24 |
664,513.23 |
| 利息合计 |
1,607.80 |
3,672.92 |
2,068.91 |
5,269.59 |
| 其中：存款利息收入 |
1,607.80 |
3,672.92 |
2,068.91 |
5,269.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,071.90 |
4,964,570.17 |
3,014,132.88 |
-1,153,343.29 |
| 其中：股票投资收益 |
-267,297.01 |
4,332,107.46 |
2,798,658.26 |
-1,790,317.88 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
270,368.91 |
632,462.71 |
215,474.62 |
636,974.59 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
604,727.74 |
-358,097.00 |
3,465,060.97 |
1,575,634.72 |
| 其他收入 |
14,675.72 |
123,635.08 |
132,219.48 |
236,952.21 |
| 费用 |
136,567.13 |
267,039.74 |
218,316.45 |
462,671.15 |
| 管理人报酬 |
113,805.92 |
146,045.48 |
77,979.62 |
176,259.28 |
| 基金托管费 |
22,761.21 |
29,209.12 |
15,595.94 |
35,251.87 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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91,785.14 |
124,740.89 |
251,160.00 |
| 利润总额 |
487,516.03 |
4,466,741.43 |
6,395,165.79 |
201,842.08 |
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