基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电力ETF银华(562350) |
净值：
1.0767
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.0767 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 552,300.00 | 15,762,642.00 | 11.67 |
| 601985 | 中国核电 | 1,226,000.00 | 11,119,820.00 | 8.24 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,129,800.00 | 7,496,896.00 | 5.55 |
| 600795 | 国电电力 | 1,328,600.00 | 7,094,724.00 | 5.25 |
| 600886 | 国投电力 | 357,800.00 | 5,452,872.00 | 4.04 |
| 003816 | 中国广核 | 1,172,300.00 | 4,958,829.00 | 3.67 |
| 600674 | 川投能源 | 290,500.00 | 4,828,110.00 | 3.58 |
| 600157 | 永泰能源 | 3,250,400.00 | 4,713,080.00 | 3.49 |
| 600011 | 华能国际 | 655,400.00 | 4,614,016.00 | 3.42 |
| 600023 | 浙能电力 | 599,300.00 | 3,128,346.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,192,181.58 | 98.64 | 99.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 811,962.00 | 0.60 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.24 | - | 0.90 | 135,031,110.26 |
| 2026-06-30 | 99.13 | - | 1.06 | 138,162,260.06 |
| 2026-03-31 | 99.06 | - | 1.05 | 79,437,854.49 |
| 2025-12-31 | 98.60 | - | 1.51 | 39,379,817.48 |
| 2025-09-30 | 98.03 | - | 2.03 | 32,282,241.75 |
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