基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证全指电力公用事业ETF(562350) |
净值：
1.2405
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日增长率：
-1.84%
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累计净值：1.2405 | 2026-03-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 143,100.00 | 3,890,889.00 | 9.88 |
| 601985 | 中国核电 | 375,200.00 | 3,245,480.00 | 8.24 |
| 600905 | 三峡能源 | 651,900.00 | 2,666,271.00 | 6.77 |
| 600795 | 国电电力 | 406,700.00 | 2,049,768.00 | 5.21 |
| 600157 | 永泰能源 | 995,100.00 | 1,562,307.00 | 3.97 |
| 600011 | 华能国际 | 200,600.00 | 1,496,476.00 | 3.80 |
| 600886 | 国投电力 | 109,500.00 | 1,436,640.00 | 3.65 |
| 003816 | 中国广核 | 358,800.00 | 1,349,088.00 | 3.43 |
| 600021 | 上海电力 | 64,300.00 | 1,287,286.00 | 3.27 |
| 600674 | 川投能源 | 88,900.00 | 1,235,710.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,233,151.02 | 97.09 | 98.47 |
| 制造业 | 359,926.00 | 0.91 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 234,900.00 | 0.60 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.60 | - | 1.51 | 39,379,817.48 |
| 2025-09-30 | 98.03 | - | 2.03 | 32,282,241.75 |
| 2025-06-30 | 97.63 | - | 2.42 | 47,483,164.73 |
| 2025-03-31 | 98.32 | - | 1.69 | 52,287,916.46 |
| 2024-12-31 | 97.23 | - | 2.74 | 30,729,181.88 |
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