基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证全指电力公用事业ETF(562350) |
净值：
1.0526
|
日增长率：
-0.40%
|
累计净值：1.0526 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 103,100.00 | 2,809,475.00 | 8.70 |
| 601985 | 中国核电 | 321,300.00 | 2,798,523.00 | 8.67 |
| 600905 | 三峡能源 | 558,900.00 | 2,375,325.00 | 7.36 |
| 600795 | 国电电力 | 348,300.00 | 1,734,534.00 | 5.37 |
| 600157 | 永泰能源 | 867,800.00 | 1,414,514.00 | 4.38 |
| 600886 | 国投电力 | 93,800.00 | 1,225,028.00 | 3.79 |
| 600011 | 华能国际 | 171,800.00 | 1,212,908.00 | 3.76 |
| 600021 | 上海电力 | 55,000.00 | 1,163,800.00 | 3.61 |
| 003816 | 中国广核 | 307,200.00 | 1,112,064.00 | 3.44 |
| 600674 | 川投能源 | 76,200.00 | 1,088,136.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,300,348.46 | 96.96 | 98.91 |
| 制造业 | 345,682.00 | 1.07 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.03 | - | 2.03 | 32,282,241.75 |
| 2025-06-30 | 97.63 | - | 2.42 | 47,483,164.73 |
| 2025-03-31 | 98.32 | - | 1.69 | 52,287,916.46 |
| 2024-12-31 | 97.23 | - | 2.74 | 30,729,181.88 |
| 2024-09-30 | 97.49 | - | 2.60 | 25,084,888.89 |
微信公众号
证券之星APP
