基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电力ETF银华(562350) |
净值：
1.1153
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.1153 | 2026-07-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 556,800.00 | 14,738,496.00 | 10.67 |
| 601985 | 中国核电 | 1,235,800.00 | 11,159,274.00 | 8.08 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,147,300.00 | 7,966,483.00 | 5.77 |
| 600795 | 国电电力 | 1,339,600.00 | 6,255,932.00 | 4.53 |
| 600157 | 永泰能源 | 3,277,500.00 | 5,276,775.00 | 3.82 |
| 600011 | 华能国际 | 660,800.00 | 5,015,472.00 | 3.63 |
| 600886 | 国投电力 | 360,700.00 | 4,800,917.00 | 3.47 |
| 003816 | 中国广核 | 1,181,900.00 | 4,621,229.00 | 3.34 |
| 600674 | 川投能源 | 292,900.00 | 4,150,393.00 | 3.00 |
| 601991 | 大唐发电 | 558,700.00 | 3,955,596.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135,395,588.88 | 98.00 | 98.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 871,696.00 | 0.63 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 687,126.00 | 0.50 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.13 | - | 1.06 | 138,162,260.06 |
| 2026-03-31 | 99.06 | - | 1.05 | 79,437,854.49 |
| 2025-12-31 | 98.60 | - | 1.51 | 39,379,817.48 |
| 2025-09-30 | 98.03 | - | 2.03 | 32,282,241.75 |
| 2025-06-30 | 97.63 | - | 2.42 | 47,483,164.73 |
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