机器人ETF华夏(562500)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 机器人ETF华夏(562500) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

机器人ETF华夏(562500)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,978,489,306.98	-23,056,662.81	1,224,309.54	-134,523,884.84
利息合计	584,443.68	307,302.68	739,126.30	663,979.29
其中：存款利息收入	517,398.80	264,910.20	84,397.37	32,341.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,044.88	42,392.48	-	-
投资收益合计	1,663,913,980.01	280,481,558.20	29,879,036.75	-61,657,929.50
其中：股票投资收益	1,561,656,406.43	209,080,633.07	21,950,826.86	-66,952,927.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,221.74	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-363,847.98	-	-	-
股利收益	102,620,199.82	71,400,925.13	7,928,209.89	5,294,997.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,226,299,245.93	-348,592,228.26	-41,448,527.12	-76,254,295.74
其他收入	87,691,637.36	44,746,704.57	12,054,673.61	2,724,361.11
费用	92,783,502.94	31,233,897.57	7,110,480.62	2,736,121.78
管理人报酬	77,155,677.65	25,955,463.77	5,783,142.24	2,205,157.98
基金托管费	15,431,135.56	5,191,092.81	1,156,628.39	441,031.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,684.72	87,340.99	168,352.30	87,657.66
利润总额	2,885,705,804.04	-54,290,560.38	-5,886,171.08	-137,260,006.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年