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基金公告

机器人ETF华夏(562500)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	56,738,541.46	28,916,571.88	18,599,121.35	5,909,042.81
存出保证金	14,675,590.02	13,842,700.87	8,782,913.88	711,050.74
交易性金融资产	17,381,878,533.43	26,435,819,511.98	14,390,849,275.04	4,119,262,955.98
其中：股票投资	17,381,878,533.43	26,413,242,419.94	14,390,849,275.04	4,119,262,955.98
债券投资	-	22,577,092.04	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	187,193,580.31	198,705,251.59	113,416,613.98	40,225,080.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,704,956,491.09	26,826,849,210.79	14,632,127,274.27	4,233,833,418.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	65,225,130.95	130,707,315.18	100,338,678.55	17,804,404.98
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,403,895.26	10,650,074.93	5,441,150.57	1,321,231.96
应付托管费	1,480,779.05	2,130,014.99	1,088,230.11	264,246.39
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	40.99	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	186,591,717.78	218,619,033.41	54,263,196.13	77,831,601.30
负债合计	260,701,523.04	362,106,479.50	161,131,255.36	97,221,484.63
所有者权益
实收基金	15,211,187,250.00	25,988,687,250.00	17,008,187,250.00	5,323,187,250.00
未分配利润	2,233,067,718.05	476,055,481.29	-2,537,191,231.09	-1,186,575,316.27
所有者权益合计	17,444,254,968.05	26,464,742,731.29	14,470,996,018.91	4,136,611,933.73
负债及所有者权益总计	17,704,956,491.09	26,826,849,210.79	14,632,127,274.27	4,233,833,418.36

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