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基金公告

机器人ETF华夏(562500)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	28,916,571.88	18,599,121.35	5,909,042.81	637,402.86
存出保证金	13,842,700.87	8,782,913.88	711,050.74	359,444.04
交易性金融资产	26,435,819,511.98	14,390,849,275.04	4,119,262,955.98	883,594,947.36
其中：股票投资	26,413,242,419.94	14,390,849,275.04	4,119,262,955.98	883,594,947.36
债券投资	22,577,092.04	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	198,705,251.59	113,416,613.98	40,225,080.37	2,949,992.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	9,053.99
资产总计	26,826,849,210.79	14,632,127,274.27	4,233,833,418.36	903,894,593.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	130,707,315.18	100,338,678.55	17,804,404.98	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,650,074.93	5,441,150.57	1,321,231.96	379,712.29
应付托管费	2,130,014.99	1,088,230.11	264,246.39	75,942.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	40.99	-	-	2,442.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	218,619,033.41	54,263,196.13	77,831,601.30	14,714,293.58
负债合计	362,106,479.50	161,131,255.36	97,221,484.63	15,172,390.84
所有者权益
实收基金	25,988,687,250.00	17,008,187,250.00	5,323,187,250.00	1,400,687,250.00
未分配利润	476,055,481.29	-2,537,191,231.09	-1,186,575,316.27	-511,965,047.74
所有者权益合计	26,464,742,731.29	14,470,996,018.91	4,136,611,933.73	888,722,202.26
负债及所有者权益总计	26,826,849,210.79	14,632,127,274.27	4,233,833,418.36	903,894,593.10

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