科创成长ETF易方达(588020)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创成长ETF易方达(588020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	708,301,229.89	266,681,995.41	43,552,050.91	28,251,207.88
利息合计	21,698.26	16,092.16	6,114.35	7,789.73
其中：存款利息收入	21,698.26	16,092.16	6,114.35	7,789.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	441,980,765.21	222,138,203.75	38,025,508.95	18,667,555.60
其中：股票投资收益	440,180,856.65	219,906,980.94	36,597,608.83	17,658,625.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	326.75	671,319.24	547,572.22	25,566.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,799,581.81	1,559,903.57	880,327.90	983,363.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	265,207,758.65	43,868,319.93	5,516,962.93	9,476,445.07
其他收入	1,091,007.77	659,379.57	3,464.68	99,417.48
费用	3,291,211.24	2,990,999.13	1,082,641.24	1,511,850.20
管理人报酬	2,621,622.35	2,227,361.22	776,767.55	1,006,788.02
基金托管费	524,324.44	445,472.19	155,353.48	201,357.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,264.34	318,165.27	150,519.81	303,704.47
利润总额	705,010,018.65	263,690,996.28	42,469,409.67	26,739,357.68

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