科创成长ETF易方达(588020)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创成长ETF易方达(588020)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	784,933,098.48	331,875,462.46	277,265,670.96	155,626,944.32
其中：股票投资	784,933,098.48	331,875,462.46	277,265,670.96	155,626,944.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,476.12	-	23,519.10	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	787,794,938.88	333,431,590.46	278,901,891.10	156,714,139.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	104,518.36	146.51	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	307,599.83	147,828.04	128,807.29	63,083.23
应付托管费	61,519.94	29,565.59	25,761.47	12,616.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,400.00	75,971.13	195,204.01	86,573.76
负债合计	534,519.77	357,883.12	349,919.28	162,273.66
所有者权益
实收基金	397,791,000.00	267,791,000.00	255,791,000.00	191,791,000.00
未分配利润	389,469,419.11	65,282,707.34	22,760,971.82	-35,239,134.22
所有者权益合计	787,260,419.11	333,073,707.34	278,551,971.82	156,551,865.78
负债及所有者权益总计	787,794,938.88	333,431,590.46	278,901,891.10	156,714,139.44

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