科创50ETF广发(588060)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创50ETF广发(588060) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创50ETF广发(588060)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,598,026,702.77	1,963,559,123.73	153,789,193.02	1,237,573,406.28
利息合计	32,251.04	49,321.42	21,635.00	3,518,392.25
其中：存款利息收入	32,251.04	49,321.42	21,635.00	57,014.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,003,611,371.77	2,191,447,935.83	467,389,716.97	604,849,498.97
其中：股票投资收益	1,998,658,862.93	2,166,657,634.80	453,655,100.10	575,654,379.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,952,508.84	24,790,301.03	13,734,616.87	29,195,119.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,589,375,746.00	-227,323,111.20	-313,501,461.80	648,633,480.66
其他收入	5,007,333.96	-615,022.32	-120,697.15	-19,427,965.60
费用	21,832,655.49	38,286,970.97	17,359,427.38	29,312,190.22
管理人报酬	18,053,635.62	31,608,191.29	14,312,848.15	24,117,115.01
基金托管费	3,610,727.08	6,321,638.30	2,862,569.66	4,823,422.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,292.79	357,141.38	184,009.57	359,189.27
利润总额	3,576,194,047.28	1,925,272,152.76	136,429,765.64	1,208,261,216.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年