科创50ETF广发(588060)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创50ETF广发(588060) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创50ETF广发(588060)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	351,026.32	165,927.47	714,275.92	274,337.19
存出保证金	124,957.25	31,650.83	61,561.26	23,678.91
交易性金融资产	8,352,100,016.35	5,767,790,046.46	6,412,329,920.41	4,494,290,009.76
其中：股票投资	8,352,100,016.35	5,767,790,046.46	6,412,329,920.41	4,494,290,009.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	595,045.85	6,119,155.41	-	888,812.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	33,418.68
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	118,136.38
资产总计	8,387,412,701.53	5,784,160,852.93	6,417,850,999.56	4,502,786,424.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	404,346.47	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,295,165.40	2,341,901.76	2,890,066.72	1,862,027.44
应付托管费	659,033.09	468,380.36	578,013.33	372,405.49
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	7,702.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,624,181.83	1,790,422.70	513,385.64	423,816.95
负债合计	14,578,380.32	4,600,704.82	4,385,812.16	2,665,952.59
所有者权益
实收基金	9,781,140,000.00	9,031,140,000.00	10,171,140,000.00	9,889,140,000.00
未分配利润	-1,408,305,678.79	-3,251,579,851.89	-3,757,674,812.60	-5,389,019,527.95
所有者权益合计	8,372,834,321.21	5,779,560,148.11	6,413,465,187.40	4,500,120,472.05
负债及所有者权益总计	8,387,412,701.53	5,784,160,852.93	6,417,850,999.56	4,502,786,424.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年