科创50ETF广发(588060)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创50ETF广发(588060)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,312,919.61	351,026.32	165,927.47	714,275.92
存出保证金	260,065.25	124,957.25	31,650.83	61,561.26
交易性金融资产	7,028,805,438.36	8,352,100,016.35	5,767,790,046.46	6,412,329,920.41
其中：股票投资	7,028,805,438.36	8,352,100,016.35	5,767,790,046.46	6,412,329,920.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	21,764,646.46	595,045.85	6,119,155.41	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	7,081,523,224.38	8,387,412,701.53	5,784,160,852.93	6,417,850,999.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	404,346.47
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,386,652.74	3,295,165.40	2,341,901.76	2,890,066.72
应付托管费	477,330.56	659,033.09	468,380.36	578,013.33
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	23,585,787.74	10,624,181.83	1,790,422.70	513,385.64
负债合计	26,449,771.04	14,578,380.32	4,600,704.82	4,385,812.16
所有者权益
实收基金	5,041,140,000.00	9,781,140,000.00	9,031,140,000.00	10,171,140,000.00
未分配利润	2,013,933,453.34	-1,408,305,678.79	-3,251,579,851.89	-3,757,674,812.60
所有者权益合计	7,055,073,453.34	8,372,834,321.21	5,779,560,148.11	6,413,465,187.40
负债及所有者权益总计	7,081,523,224.38	8,387,412,701.53	5,784,160,852.93	6,417,850,999.56

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