科创半导体ETF华夏(588170)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创半导体ETF华夏(588170) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创半导体ETF华夏(588170)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	10,432,631,186.04	415,665,299.25	13,948,402.09
利息合计	99,269.81	89,989.62	74,698.79
其中：存款利息收入	99,269.81	89,989.62	74,698.79
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	5,935,232,652.08	307,793,265.47	3,182,507.83
其中：股票投资收益	5,925,629,140.65	307,063,800.20	2,849,068.35
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	131.04	126,429.28	28.57
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	9,603,380.39	603,035.99	333,410.91
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	4,401,733,283.98	108,012,210.38	10,688,915.35
其他收入	95,565,980.17	-230,166.22	2,280.12
费用	26,321,919.88	6,716,988.27	532,574.55
管理人报酬	21,862,615.74	5,476,323.40	401,208.19
基金托管费	4,372,523.22	1,095,264.72	80,241.63
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	86,780.45	145,400.00	51,124.63
利润总额	10,406,309,266.16	408,948,310.98	13,415,827.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年