科创半导体ETF华夏(588170)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
3,634,158,578.74 |
250,722,288.84 |
| 其中：股票投资 |
3,634,158,578.74 |
250,387,259.47 |
| 债券投资 |
- |
335,029.37 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
20,680.09 |
10,326.38 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
3,703,209,777.19 |
252,198,481.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
1,506,500.01 |
104,337.00 |
| 应付托管费 |
301,300.02 |
20,867.40 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
0.90 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
24,042,361.27 |
51,066.83 |
| 负债合计 |
25,850,161.30 |
176,272.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,447,149,000.00 |
245,149,000.00 |
| 未分配利润 |
1,230,210,615.89 |
6,873,208.88 |
| 所有者权益合计 |
3,677,359,615.89 |
252,022,208.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,703,209,777.19 |
252,198,481.01 |
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