科创200ETF鹏华(588240)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创200ETF鹏华(588240)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	96,062,401.87	86,158,388.88	25,374,959.93
利息合计	2,424.30	33,223.19	29,904.49
其中：存款利息收入	2,424.30	33,223.19	29,904.49
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	82,117,545.83	76,751,345.27	13,509,451.51
其中：股票投资收益	81,579,291.12	75,766,728.20	12,740,969.84
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	538,254.71	984,617.07	768,481.67
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	14,087,958.90	8,686,996.46	11,723,654.77
其他收入	-145,527.16	686,823.96	111,949.16
费用	392,762.66	549,172.08	194,779.19
管理人报酬	189,024.60	277,599.91	91,038.35
基金托管费	63,008.18	92,533.33	30,346.18
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	140,729.88	179,038.84	73,394.66
利润总额	95,669,639.21	85,609,216.80	25,180,180.74

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