科创200ETF鹏华(588240)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创200ETF鹏华(588240)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	13,812.74	13,778.57	13,743.91
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	213,266,639.95	176,041,774.16	145,592,817.95
其中：股票投资	213,266,639.95	176,041,774.16	145,592,817.95
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	61,423.80	27,764.47
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	81,612.70
资产总计	219,500,813.47	180,080,785.97	148,570,410.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	3,316.42	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	25,667.07	24,421.57	29,100.95
应付托管费	8,555.67	8,140.49	9,700.31
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	2,364,766.96	50,131.90	17,142.36
负债合计	2,402,306.12	82,693.96	55,943.62
所有者权益
实收基金	101,633,000.00	128,633,000.00	140,633,000.00
未分配利润	115,465,507.35	51,365,092.01	7,881,466.52
所有者权益合计	217,098,507.35	179,998,092.01	148,514,466.52
负债及所有者权益总计	219,500,813.47	180,080,785.97	148,570,410.14

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