科创200ETF易方达(588270)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
310,961,441.31 |
96,304,923.49 |
| 利息合计 |
2,523.31 |
23,498.64 |
| 其中：存款利息收入 |
2,523.31 |
23,498.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
230,956,720.59 |
47,737,042.28 |
| 其中：股票投资收益 |
224,392,822.71 |
46,631,627.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,089,414.87 |
539,593.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,474,483.01 |
565,820.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
79,973,728.53 |
48,616,646.21 |
| 其他收入 |
28,468.88 |
-72,263.64 |
| 费用 |
840,196.79 |
640,972.96 |
| 管理人报酬 |
528,821.56 |
463,287.79 |
| 基金托管费 |
176,273.88 |
154,429.28 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
135,101.26 |
23,255.33 |
| 利润总额 |
310,121,244.52 |
95,663,950.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
