科创50ETF景顺(588950)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
55,986,866.68 |
5,377,417.41 |
| 利息合计 |
34,185.49 |
32,862.99 |
| 其中：存款利息收入 |
34,185.49 |
32,862.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
42,594,655.67 |
8,147,378.70 |
| 其中：股票投资收益 |
41,789,626.68 |
7,704,792.84 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
805,028.99 |
442,585.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,068,377.88 |
-2,809,851.21 |
| 其他收入 |
289,647.64 |
7,026.93 |
| 费用 |
752,668.40 |
316,837.05 |
| 管理人报酬 |
338,554.41 |
128,231.69 |
| 基金托管费 |
112,851.52 |
42,743.91 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
301,262.47 |
145,861.45 |
| 利润总额 |
55,234,198.28 |
5,060,580.36 |
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