科创50ETF景顺(588950)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创50ETF景顺(588950)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	473,841,119.47	292,919,168.66	181,098,475.84
其中：股票投资	473,841,119.47	292,919,168.66	181,098,475.84
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	482,001,480.14	295,896,766.96	183,075,966.33
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	5,935.36	2,426.73	176.32
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	48,947.22	39,951.21	22,326.54
应付托管费	16,315.75	13,317.11	7,442.19
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,461,226.94	300,000.00	145,114.65
负债合计	1,532,425.27	355,695.05	175,059.70
所有者权益
实收基金	209,729,666.00	212,729,666.00	176,729,666.00
未分配利润	270,739,388.87	82,811,405.91	6,171,240.63
所有者权益合计	480,469,054.87	295,541,071.91	182,900,906.63
负债及所有者权益总计	482,001,480.14	295,896,766.96	183,075,966.33

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