博时上证科创板芯片ETF(588990)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
12,413,092.52 |
24,469,573.55 |
| 利息合计 |
3,406.07 |
49,086.30 |
| 其中：存款利息收入 |
3,406.07 |
49,086.30 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
20,283,215.50 |
13,067,966.36 |
| 其中：股票投资收益 |
20,023,713.70 |
13,009,539.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
259,501.80 |
58,427.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,837,136.18 |
10,563,041.66 |
| 其他收入 |
-36,392.87 |
789,479.23 |
| 费用 |
850,091.34 |
705,827.32 |
| 管理人报酬 |
582,370.08 |
506,606.08 |
| 基金托管费 |
116,474.04 |
101,321.24 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
151,247.22 |
97,900.00 |
| 利润总额 |
11,563,001.18 |
23,763,746.23 |
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