博时上证科创板芯片ETF(588990)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
21,779.01 |
45,554.77 |
| 存出保证金 |
8,571.82 |
4,748.42 |
| 交易性金融资产 |
231,210,221.76 |
232,968,983.71 |
| 其中：股票投资 |
231,210,221.76 |
232,968,983.71 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
604,507.73 |
3,525.12 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
75,616.24 |
- |
| 资产总计 |
233,511,712.64 |
235,689,947.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
129,171.59 |
128,357.12 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
96,610.35 |
127,293.87 |
| 应付托管费 |
19,322.07 |
25,458.78 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
119,773.91 |
63,765.16 |
| 负债合计 |
364,877.92 |
344,874.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
143,745,420.00 |
153,745,420.00 |
| 未分配利润 |
89,401,414.72 |
81,599,652.68 |
| 所有者权益合计 |
233,146,834.72 |
235,345,072.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
233,511,712.64 |
235,689,947.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
