科创半导体设备ETF鹏华(589020)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
905,603,201.40 |
54,322,708.88 |
| 利息合计 |
42,641.03 |
75,163.29 |
| 其中：存款利息收入 |
42,641.03 |
64,809.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
10,353.42 |
| 投资收益合计 |
423,496,209.59 |
40,080,505.12 |
| 其中：股票投资收益 |
422,613,669.52 |
40,080,505.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
882,540.07 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
464,173,166.73 |
13,998,361.58 |
| 其他收入 |
17,891,184.05 |
168,678.89 |
| 费用 |
2,145,042.13 |
888,913.25 |
| 管理人报酬 |
1,673,933.51 |
659,261.04 |
| 基金托管费 |
334,786.66 |
131,852.21 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
136,321.96 |
97,800.00 |
| 利润总额 |
903,458,159.27 |
53,433,795.63 |
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