科创半导体设备ETF鹏华(589020)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
0.30 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
2,524,347,460.87 |
292,477,369.39 |
| 其中：股票投资 |
2,524,347,460.87 |
292,477,369.39 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,088,473.18 |
7,575.42 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
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| 资产总计 |
2,736,667,598.37 |
297,078,870.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
484,905.50 |
145,867.85 |
| 应付托管费 |
96,981.10 |
29,173.56 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
83,349,814.14 |
34,900.00 |
| 负债合计 |
83,931,700.74 |
209,941.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
804,219,000.00 |
244,219,000.00 |
| 未分配利润 |
1,848,516,897.63 |
52,649,929.51 |
| 所有者权益合计 |
2,652,735,897.63 |
296,868,929.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,736,667,598.37 |
297,078,870.92 |
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