科创200ETF工银(589200)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
19,449,325.78 |
43,257,286.92 |
| 利息合计 |
949.42 |
93,582.87 |
| 其中：存款利息收入 |
949.42 |
24,639.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
68,943.83 |
| 投资收益合计 |
17,023,198.51 |
39,286,947.67 |
| 其中：股票投资收益 |
16,929,459.22 |
39,192,500.18 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
93,739.29 |
94,447.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,413,816.75 |
3,819,267.86 |
| 其他收入 |
11,361.10 |
57,488.52 |
| 费用 |
83,596.04 |
278,620.48 |
| 管理人报酬 |
35,688.38 |
105,913.52 |
| 基金托管费 |
11,896.20 |
35,304.50 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
36,011.46 |
137,400.00 |
| 利润总额 |
19,365,729.74 |
42,978,666.44 |
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