科创200ETF工银(589200)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
33,932,479.86 |
50,320,927.60 |
| 其中：股票投资 |
33,932,479.86 |
50,320,927.60 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
90,410.70 |
- |
| 资产总计 |
34,548,958.65 |
50,957,212.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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23,459.29 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
4,477.75 |
7,102.64 |
| 应付托管费 |
1,492.63 |
2,367.56 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
78,173.41 |
62,000.00 |
| 负债合计 |
84,143.79 |
94,929.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,507,000.00 |
43,507,000.00 |
| 未分配利润 |
14,957,814.86 |
7,355,283.07 |
| 所有者权益合计 |
34,464,814.86 |
50,862,283.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
34,548,958.65 |
50,957,212.56 |
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