科创价值ETF华夏(589550)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
7,733,491.29 |
15,975,134.70 |
| 利息合计 |
766.19 |
12,476.03 |
| 其中：存款利息收入 |
766.19 |
12,476.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,789,881.30 |
13,643,418.23 |
| 其中：股票投资收益 |
5,597,945.77 |
13,357,809.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
0.02 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
191,935.51 |
285,608.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,964,055.84 |
2,318,842.67 |
| 其他收入 |
-21,212.04 |
397.77 |
| 费用 |
137,393.62 |
265,431.51 |
| 管理人报酬 |
97,629.17 |
151,696.36 |
| 基金托管费 |
19,525.77 |
30,339.34 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
20,238.68 |
83,395.81 |
| 利润总额 |
7,596,097.67 |
15,709,703.19 |
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