科创价值ETF华夏(589550)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
32,873,655.92 |
41,282,222.04 |
| 其中：股票投资 |
32,872,655.90 |
41,282,222.04 |
| 债券投资 |
1,000.02 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
33,116,667.92 |
41,482,647.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
28,687.76 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
14,112.07 |
18,551.92 |
| 应付托管费 |
2,822.40 |
3,710.40 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
43,046.01 |
82,900.00 |
| 负债合计 |
88,668.24 |
105,162.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,295,466.00 |
34,295,466.00 |
| 未分配利润 |
10,732,533.68 |
7,082,018.79 |
| 所有者权益合计 |
33,027,999.68 |
41,377,484.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
33,116,667.92 |
41,482,647.11 |
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