科创200ETF富国(589780)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
38,363,173.14 |
5,867,501.54 |
| 利息合计 |
2,419.33 |
89,734.59 |
| 其中：存款利息收入 |
2,419.33 |
89,734.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
21,756,939.40 |
3,242,251.45 |
| 其中：股票投资收益 |
21,488,463.52 |
3,089,524.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
59,954.14 |
75,973.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
208,521.74 |
76,752.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,613,736.71 |
2,546,078.63 |
| 其他收入 |
-9,922.30 |
-10,563.13 |
| 费用 |
216,150.29 |
264,252.67 |
| 管理人报酬 |
67,709.05 |
105,639.41 |
| 基金托管费 |
22,569.66 |
35,213.15 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
125,871.58 |
123,400.00 |
| 利润总额 |
38,147,022.85 |
5,603,248.87 |
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