科创200ETF富国(589780)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
84,908,128.88 |
110,919,985.85 |
| 其中：股票投资 |
84,908,128.88 |
110,783,135.92 |
| 债券投资 |
- |
136,849.93 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
85,376,004.33 |
111,435,804.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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9,127.64 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
9,960.13 |
23,064.86 |
| 应付托管费 |
3,320.03 |
7,688.30 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
0.57 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
160,232.10 |
73,000.00 |
| 负债合计 |
173,512.26 |
112,881.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
54,215,000.00 |
108,215,000.00 |
| 未分配利润 |
30,987,492.07 |
3,107,922.72 |
| 所有者权益合计 |
85,202,492.07 |
111,322,922.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
85,376,004.33 |
111,435,804.09 |
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