科创200ETF建信(589820)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
118,781,607.01 |
35,227,238.49 |
| 利息合计 |
3,789.64 |
50,608.52 |
| 其中：存款利息收入 |
3,789.64 |
50,608.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
85,909,311.95 |
16,794,752.80 |
| 其中：股票投资收益 |
85,408,074.66 |
16,593,368.78 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
501,237.29 |
201,384.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
32,868,505.42 |
18,359,771.06 |
| 其他收入 |
- |
22,106.11 |
| 费用 |
381,717.53 |
392,820.78 |
| 管理人报酬 |
189,641.00 |
232,125.61 |
| 基金托管费 |
63,213.65 |
77,375.17 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
128,862.88 |
83,320.00 |
| 利润总额 |
118,399,889.48 |
34,834,417.71 |
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