科创200ETF建信(589820)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
49,436.91 |
1,528.61 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
203,223,248.93 |
453,910,577.81 |
| 其中：股票投资 |
203,223,248.93 |
453,910,577.81 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
63,085.24 |
- |
| 资产总计 |
203,961,273.94 |
457,670,063.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
220,410.14 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
23,808.31 |
74,164.03 |
| 应付托管费 |
7,936.10 |
24,721.33 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
85,761.80 |
53,351.51 |
| 负债合计 |
117,506.21 |
372,647.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
126,720,166.00 |
426,720,166.00 |
| 未分配利润 |
77,123,601.73 |
30,577,250.30 |
| 所有者权益合计 |
203,843,767.73 |
457,297,416.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
203,961,273.94 |
457,670,063.31 |
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