科创50ETF东财(589850)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
307,374,066.20 |
87,679,399.79 |
| 利息合计 |
1,413.04 |
53,421.29 |
| 其中：存款利息收入 |
1,413.04 |
53,421.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
148,752,318.56 |
95,359,891.99 |
| 其中：股票投资收益 |
148,262,460.65 |
94,925,559.08 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
489,857.91 |
434,332.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
158,747,379.69 |
-7,667,184.94 |
| 其他收入 |
-127,045.09 |
-66,728.55 |
| 费用 |
697,130.90 |
652,813.01 |
| 管理人报酬 |
418,710.28 |
371,559.78 |
| 基金托管费 |
139,570.09 |
123,853.23 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
138,850.53 |
157,400.00 |
| 利润总额 |
306,676,935.30 |
87,026,586.78 |
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