科创50ETF东财(589850)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创50ETF东财(589850)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	699,693,213.41	641,578,405.34
其中：股票投资	699,693,213.41	641,578,405.34
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	56,318.01
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	60,492.63	-
资产总计	705,188,902.67	643,311,675.39
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	165,761.68	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	73,627.78	87,030.52
应付托管费	24,542.56	29,010.15
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	475,331.13	82,000.00
负债合计	739,263.15	198,040.67
所有者权益
实收基金	334,057,000.00	502,057,000.00
未分配利润	370,392,639.52	141,056,634.72
所有者权益合计	704,449,639.52	643,113,634.72
负债及所有者权益总计	705,188,902.67	643,311,675.39

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